*备注：
1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000 精度为0.00001元，第六位去尾
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100% 四舍五入保留至小数点后第三位，Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益
3.日净值增长率%=（单位净值－上日单位净值）/上日单位净值×100%
4.各基金所属管理公司的情况请单独查看单个基金.
5.免责声明:本基金净值仅供参考，以中国银行各分行实际交易值为准。八亿财富网对使用以上基金净值所导致的结果概不承担任何责任。